证券代码：601699 股票简称：金年会 公告编号：2023-014
山西金年会app开发股份有限公司
关于为子公司提供资金支持的公告
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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 |
重要内容提示：
支持对象：山西潞安集团蒲县常兴煤业有限公司、山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司、山西潞安集团蒲县黑龙煤业有限公司、山西潞安集团蒲县后堡煤业有限公司、山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司、山西金年会上庄煤业有限公司、山西潞安集团蒲县隰东煤业有限公司、山西潞安集团蒲县新良友煤业有限公司、山西潞安集团蒲县宇鑫煤业有限公司、山西潞安元丰矿业有限公司。
支持金额：389,725.48万元
一.提供资金支持概述
为支持子公司发展，公司拟通过委托贷款和内部借款方式，向常兴煤业等10家控股子公司提供389,725.48万元资金支持额度，用于流动资金周转等。该资金使用期限为三年，利率不低于全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率。
公司于2023年4月25日召开了第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于为子公司提供资金支持的议案》，同意山西金年会app开发股份有限公司为山西潞安集团蒲县常兴煤业有限公司、山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司、山西潞安集团蒲县黑龙煤业有限公司、山西潞安集团蒲县后堡煤业有限公司、山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司、山西金年会上庄煤业有限公司、山西潞安集团蒲县隰东煤业有限公司、山西潞安集团蒲县新良友煤业有限公司、山西潞安集团蒲县宇鑫煤业有限公司、山西潞安元丰矿业有限公司提供资金支持。
此案需提请股东大会审议。
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序 |
借款单位 |
控股比例 |
金额（万元） |
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1 |
山西潞安集团蒲县常兴煤业有限公司 |
82.87% |
44653.00 |
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2 |
山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司 |
100% |
143400.00 |
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3 |
山西潞安集团蒲县黑龙煤业有限公司 |
60% |
24501.00 |
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4 |
山西潞安集团蒲县后堡煤业有限公司 |
60% |
40315.11 |
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5 |
山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司 |
57.80% |
51448.00 |
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6 |
山西金年会上庄煤业有限公司 |
60% |
33148.32 |
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7 |
山西潞安集团蒲县隰东煤业有限公司 |
80% |
22309.19 |
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8 |
山西潞安集团蒲县新良友煤业有限公司 |
80% |
25197.25 |
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9 |
山西潞安集团蒲县宇鑫煤业有限公司 |
70% |
172.58 |
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10 |
山西潞安元丰矿业有限公司 |
51% |
4581.03 |
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合 计 |
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389725.48 |
二.委托贷款和内部借款协议主体的基本情况
1.山西潞安集团蒲县常兴煤业有限公司
注册地：临汾市蒲县太林乡
注册资本：23,000万元
法定代表人：苗润田
主营业务：煤炭开采、煤炭洗选等
截止本公告发布之日，山西金年会app开发股份有限公司为该公司以货币出资19,060万元，占公司总股本的82.87%，为公司控股股东。
2.山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司
注册地点：山西省长治市长子县庄头村
法定代表人：王峰
注册资本：68,651.50万元
经营范围：矿产资源开采:煤炭开采、煤炭洗选加工（仅限分支机构）;煤炭销售;动物饲养场:农业种植、养殖、加工;液压支柱修理;百货零售。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止本公告发布之日，慈林山煤业公司为山西金年会app开发股份有限公司全资子公司。
3.山西潞安集团蒲县黑龙煤业有限公司
注册地：山西省临汾市蒲县
法定代表人：星宁江
注册资本：5,500万元
主营业务：矿产资源开采;煤炭开采、销售、洗选、深加工;精煤、中煤、泥煤销售;道路货物运输;工矿设备及配件、自有机电设备租赁及维修;管道安装及维修;自有房屋租赁;电力供应;工业及车辆润滑油及其制品销售;建材、化工产品（危险品除外）、办公用品的销售。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止本公告发布之日，山西金年会app开发股份有限公司为该公司以货币出资3,300万元，占公司总股本的60%，为公司控股股东。
4.山西潞安集团蒲县后堡煤业有限公司
注册地：山西省临汾市蒲县
法定代表人：张宏
注册资本：12,000万元
主营业务：矿产资源开采：煤炭开采、经营、洗选、加工；自有房屋租赁、房屋修缮、自有煤矿设备租赁、煤矿设备修理、变配电设施运行、金属制品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止本公告发布之日，山西金年会app开发股份有限公司为该公司以货币出资7,200万元，占公司总股本的60%，为公司控股股东。
5.山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司
注册地点：山西省宁武县化北屯乡陈家半沟村
法定代表人：王振华
注册资本：60,000万元
经营范围：机械修理（特种设备、农业机械除外）;矿产资源开采:煤炭开采及销售。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止本公告发布之日，山西金年会app开发股份有限公司为该公司以货币出资34,686万元，占公司总股本的57.80%，为公司控股股东。
6.山西金年会上庄煤业有限公司
注册地：襄垣县西营镇上庄村
法定代表人：王德元
注册资本：7,002万元
经营范围：矿产资源开采:煤矿开采;煤焦化工产品生产、销售（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截止本公告发布之日，山西金年会app开发股份有限公司为该公司以货币出资4,202万元，占公司总股本的60%，为公司控股股东。
7.山西潞安集团蒲县隰东煤业有限公司
注册地：山西省临汾市蒲县克城镇柳卜洼村
注册资本：20,000万元
法定代表人：白飞
主营业务：矿产资源开采:煤炭开采。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止本公告发布之日，山西金年会app开发股份有限公司为该公司以货币出资16,000万元，占公司总股本的80%，为公司控股股东。
8.山西潞安集团蒲县新良友煤业有限公司
注册地：山西蒲县乔家湾乡盘地村
注册资本：15,000万元
法定代表人：赵晓晨
主营业务：矿产资源开采:煤炭开采。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止本公告发布之日，山西金年会app开发股份有限公司为该公司以货币出资12,000万元，占公司总股本的80%，为公司控股股东。
9.山西潞安集团蒲县宇鑫煤业有限公司
注册地：山西省临汾市蒲县克城镇连捷山村
注册资本：8,000万元
法定代表人：张彦月
主营业务：矿产资源开采：煤炭开采；矿山设备销售及安装、技术服务；新能源技术开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止本公告发布之日，山西金年会app开发股份有限公司为该公司以货币出资5600万元，占公司总股本的70%，为公司控股股东。
10.山西潞安元丰矿业有限公司
注册地：吕梁市临县玉坪乡玉荐村
注册资本：20,000万元
法定代表人：梁安文
主营业务：矿石（国家控制商品除外）加工;矿产品信息服务（中介除外）;精矿粉、生铁、钢材、建材、矿山机械设备经销（法律法规规定的禁止经营的不得经营,规定需经有关部门审批的持许可证经营）。
股东情况：截止本公告发布之日，山西金年会app开发股份有限公司为该公司以货币出资10200万元，占公司总股本的51%，为公司控股股东。
（二）.截止2022年12月31日，上述各矿主要财务指标： 单位：元
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序号 |
单位名称 |
资产总额 |
负债总额 |
资产负债率 |
营业收入 |
利润总额 |
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1 |
蒲县常兴煤业 |
1,176,477,413.46 |
1,367,559,916.13 |
116.24% |
138,341,219.96 |
-58,551,722.88 |
|
2 |
慈林山煤业 |
10,042,917,741.87 |
6,607,759,865.51 |
65.80% |
1,223,828,552.36 |
509,026,090.59 |
|
3 |
蒲县黑龙煤业 |
2,171,720,962.84 |
3,059,491,610.44 |
140.88% |
0.00 |
-10,418,370.29 |
|
4 |
蒲县后堡煤业 |
88,613,365.00 |
1,030,618,513.42 |
1163.05% |
156,385,956.73 |
-212,759,341.61 |
|
5 |
潞宁煤业 |
9,584,278,360.20 |
7,174,921,178.04 |
74.86% |
618,145,280.79 |
205,154,913.15 |
|
6 |
上庄煤业 |
649,404,353.46 |
1,109,683,003.13 |
170.88% |
1,290,420.36 |
-57,239,188.35 |
|
7 |
蒲县隰东煤业 |
235,438,796.51 |
1,333,811,141.17 |
566.52% |
0.00 |
-18,810,740.97 |
|
8 |
蒲县新良友煤业 |
520,812,468.22 |
1,093,588,598.39 |
209.98% |
5,127,632,978.50 |
2,154,463,451.05 |
|
9 |
蒲县宇鑫煤业 |
296,817,426.81 |
625,060,845.35 |
210.59% |
6,235,635,971.39 |
2,428,335,279.16 |
|
10 |
元丰矿业 |
180,388,922.94 |
201,834,585.86 |
111.89% |
84,534,761.64 |
-93,300,539.66 |
|
合计 |
|
24,946,869,811.31 |
23,604,329,257.44 |
|
13,585,795,141.73 |
4,845,899,830.19 |
三.对上市公司的影响
公司对控股子公司提供资金支持是为了继续支持子公司发展，加快矿井建设和投产达产步伐，符合公司未来发展规划和经营管理的需要。
四.独立董事意见
本次资金支持事项决策程序合法、合规，定价公允合理，不存在损害公司和投资者利益的情形。同时在保证正常生产经营和资金使用效率的情况下，此项资金支持事项有利于加快控股子公司的发展步伐，有利于公司煤炭主业发展扩大产能，有利于公司煤炭品种结构调整，符合公司的长远利益。
五．备查文件
金年会第七届董事会第十五次会议决议
特此公告。
山西金年会app开发股份有限公司董事会
2023年4月27日
