证券代码：601699 股票简称：金年会 公告编号：2023-012
山西金年会app开发股份有限公司
关于确认资产减值准备的公告
|
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 |
根据《企业会计准则第8号-资产减值》的相关规定以及公司计提资产减值准备的会计政策，本着谨慎性原则，山西金年会app开发股份有限公司（以下简称“公司”）对截至2022年12月31日各项资产进行了清查,并对相关资产计提了减值准备。
公司于2023年4月25日召开了第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于确认各项资产减值准备的议案》。
一.计提资产减值准备的基本情况
公司对截止2022年12月31日各项资产进行了清查,并根据公司计提资产减值准备的会计政策，对相关资产计提了减值准备。
1、期末应收账款余额412,071万元，应计提坏账准备50,387万元。期初坏账准备余额为57,988万元，本期冲回坏账准备4,275万元；核销2,171万元;转销1,155万元。
2、期末其他应收款余额32,536万元，应计提坏账准备17,238万元。期初坏账准备余额为16,581万元，本期计提坏账准备681万元;核销24万元。
3、期末合同资产余额2,080万元，按预期信用损失的确定方法计提合同资产减值准备176万元。期初合同资产减值准备余额为284万元，本期冲回合同资产减值准备108万元。
4、期初固定资产减值准备余额39,097万元。本期处置部分固定资产同时转销相应前期计提的减值准备984万元。期末固定资产减值准备余额38,113万元。
5、期初在建工程减值准备余额19,841万元。本期部分减量重组矿井在建工程项目中，其中部分因水淹报废，减少减值准备9,913万元。期末在建工程减值准备余额9,928万元。
6、期初无形资产减值准备余额111,917万元。本期未变动，期末无形资产减值准备余额111,917万元。
二、计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备合计金额-7052万元，预计增加公司2022年度利润总额7052万元。
三、独立董事关于确认资产减值准备的意见
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，计提依据充分，能够真实、公允地反映公司截至2022年12月31日的财务状况及2022年度的经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，符合公司及其全体股东特别是中小股东的利益。同意公司本次计提资产减值准备。
四、监事会审核意见
公司拟定的资产减值事项，符合企业会计准则的相关规定，符合公司经营实际情况，有利于提升公司资产质量，能真实反应公司财务状况。
特此公告。
山西金年会app开发股份有限公司董事会
2023年4月27日
